2025财务计划 篇1
一、四季度均列为不正常，因此说今年医、药比例定为38:62是可信的，我也希望通过领导能调节到这个比例，我希望在比例结构达到目标时，每月能超计划数5%，这样今年预计超180万左右，在最后两个月适当控制药品处方，此时，医、药比例将更佳，而今年计划数呈略超状态，医、药比例希望达31:69，此时将贡献利润100左右，我将每月结果报告领导，借领导掌握来实现之。
二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施，真正改革到谁的头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务组长，应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革做点贡献。
1.进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害他们的利益。
2.人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们财务组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理职能，倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作，在工作过程中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过渡。
三、去年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院本部、川北两大块都实施，且运行效果不错，完全达到了物价局提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行中发现问题，随时解决，逐步巩固、熟练，再在川北实施，逐个展开，稳步推进，今年同样采取这一方法，预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广，推进一个，成熟一个，预计全部实行医疗项目电脑管理。四、去年我院制订了每季、每月计划医保用量，虽然，以后在实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影响，在最后一季度中，准备抓回计划量的，医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策，干扰了计划的实施，但通过年初制订这一计划，大致上能做到胸中有数，而不是无轨电车，开到哪里是哪里的计划用医保量，一旦医保局下达到我院全年医保用量，我们财务组将在医院领导指导下，制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量，做到胸中有数。
2025财务计划 篇2
为确保本公司下一年的财务工作更好地进行，本公司将计划以下原则进行财务工作：
会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。
一、资金管理突出一个“零”字
一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。
二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。
二、费用开支坚持一个“降”字
坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。
三、审计监督强化一个“严”字
结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。
2025财务计划 篇3
1.根据集团公司年度预算计划,做好财务管理、会计核算工作
(1)负责集团本部财务预算、决算的审核;
(2)监控各部门预算指标的执行情况;
(3)按照月度、季度和年度进行财务数据分析,提交分析报告,为公司领导提供决策依据;
2.参与集团公司内控管理体系建设,执行财务管理的相关制度,保证公司财产的安全
(1)起草、修订、完善财务管理相关制度;
(2)组织完成财务部日常会计核算工作,执行财务管理的相关制度;
(3)定期核实重要资产的状况,加强对现金等货币性资产的监控;
3.负责集团公司的投融资及调配等财务管理工作
(1)及时了解国家的财政、金融政策,同行业的财务数据,为集团的资金投、融资及调配提供全面的可行性财务分析报告;
(2)负责与银行洽谈,融资协议的签订;
(3)随时监控现金流的变化,负责授权范围内的'理财操作,提高存量资金的使用效率;
4.负责团队建设与管理工作;
5.保持集团公司与银行、税务、外管、中介等部门的及时沟通;
6.完成领导交办的其他任务。
2025财务计划 篇4
1、跟进区域每月的回款工作及每月回款目标完成情况,配合集团完成每次的专项回款行动,使广州公司更好地达到集团目标。
2、登记华南区抵楼台账,每周更新进度,协助签约部、造价部推进每笔的工程抵楼流程,加快工程抵楼的完成速度,令广州公司更好地完成抵楼任务。
3、每月汇总上报各业务部门下月的.资金计划,定期跟踪各业务部门的资金计划使用情况,控制资金计划占比。
4、每周上报华南区财务周报,每月第一个工作日提交华南区财务月报,分别对回款完成情况、行政预算使用情况、资金计划使用情况进行汇总展示。
5、每月更新华南区kod,包括销售完成情况、回款类指标、资金计划占比、行政预算使用情况、营销预算使用情况。
6、根据集团下发的绩效考核方案,每月更新kpi的签约收入成本及结转收入成本,更新签约口径及结转口径毛利率、净利率,在6月和12月完成华南区kpi考核表。
7、完成华南区各项目运营目标书利润测算、开售前定价利润测算,以及各项目的后续定价、调价测算。审核华南区每次拍地测算。
8、上级交待的其他工作。
2025财务计划 篇5
1、根据公司业务特点，与业务部门密切合作，建立和完善公司运营相关的kpi(关键业绩指标)及财务分析体系;
2、产品成本数据维护，成本月结，不断寻找机会，改善产品成本和公司运营成本;
3、确保各业务部门能够及时、便利地获得准确的运营相关的财务数据，支持决策流程;
4、与相关部门合作，跟踪、分析相关财务数据，包括但不限于公司订单及销售状况，产品毛利变化，定价分析，研发项目投资回报，库存周转率，等等，提出相应的改善措施并跟进实施;
5、协助公司的.年度预算及长期战略的制定，分析解释实际结果与预算之间的差异，制定、实施改善措施;
6、识别业务流程中的内控风险点，改善内控风险，例如合规要求和舞弊行为;
7、管理成本和财务分析团队。
2025财务计划 篇6
1、协助财务总经理建立财务数据分析体系和财务分析系统;
2、参与全面预算工作;
3、按时编制财务分析报告,定期提供预算与实际情况对比分析;
4、执行财务考核工作;
5、制定应收账款、应付债务管理、坏帐管理等财务管理政策;
6、领导交办的其他工作。