周转资金分析表

周转资金分析表

　　周转资金分析表　　年 月 日资 金 类 别合计　　　　　　　　现 金　　　　　　　　　应收帐款　　　　　　　　　应收票据　　　　　　　　　成 品　　　　　　　　　在制品原 料　　　　　　　　　物 料　　　　　　　　　短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计